目錄
第一部分：梧州日報社概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：梧州日報社2024年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
二、部門收入預算總體情況說明
三、部門支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業名詞解釋
第四部分：梧州日報社2024年部門預算報表（詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、年度預算項目績效目標公開表
第一部分：部門概況
一、主要職能
梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構，負責宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚時代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經濟社會文化發展營造良好的輿論氛圍，促進梧州地方社會經濟文化發展。
負責出版《梧州日報》和《西江都市報》，經營《梧州零距離網站》以及其他書報刊，從事相關印刷、發行、報紙廣告經營業務。分管西江月文藝雜志社。
二、機構設置情況
梧州日報社有直屬單位2個。其中：屬非參照公務員管理差額撥款事業單位: 梧州日報社（公益二類）、西江月文藝雜志社（公益二類）。
根據規定，并結合本部門實際，我部門共有12個職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財務部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、專刊編輯部、產業經營部、西江都市報、技術部、人力資源部、梧州零距離網站。西江月文藝雜志社（科級差額補助預算管理事業單位）。
三、人員構成情況
梧州日報社（含二層單位）編制總數102名，其中，差額事業編制102名。在職實有人數106人，其中：差額事業編制在職在編人數66人，編制外實有人數40人。退休人員53人，無離退休人員。
第二部分：梧州日報社2024年部門預算及“三公”經費預算情況說明
一、部門收支預算總體情況說明
2024年收支總預算20822783元，同比減少2488600元，下降10.68%。其中：本年收入預算20822783元，同比減少2488600元，下降10.68%。收入包括：一般公共預算撥款、事業單位經營收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。
2024年收支預算總體減少主要是以下支出減少：是受大環境影響單位經營效益下行，單位降低職工績效工資標準，使收支預算總體有所減少。
二、部門收入預算總體情況說明
2024年收入總預算20822783元，同比減少2488600 元，下降10.68%。本年收入預算20822783元，同比減少2488600元，下降10.68%。其中：
（一）一般公共預算撥款5822783元，占收入總預算的27.96%，同比減少488600元，下降7.74 %。
（二）本部門無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本部門無財政專戶管理資金收入，同比無變化。 （四）本部門無事業收入，同比無變化。
（五）事業單位經營收入15000000元，同比減少2000000元，下降11.76%，主要是經濟環境影響單位經營效益降低。
三、部門支出預算總體情況說明
2024年支出總預算20822783元，較上年減少10.68%。其中，基本支出預算257683元，占支出總預算的1.24%，同比無變化；項目支出預算20565100元，占支出總預算的98.76%，同比減少2488600元，下降10.82%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出類科目20822783元，占支出總預算100%，同比減少2488600元，下降10.68%。
（二）社會保障和就業支出類科目0元，占支出總預算0%，同比無變化。
（三）衛生健康支出類科目0元，占支出總預算0%，同比無變化。
（四）住房保障支出類科目0元，占支出總預算0%，同比無變化。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
2024年財政撥款收支總預算5822783元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款5822783元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出5822783元。
財政撥款總收支較上年減少7.74 %，主要原因是經濟環境影響單位經營效益差，單位上繳非稅收入減少，導致財政撥款總收支減少。
五、一般公共預算支出情況說明
2024年本年一般公共預算支出5822783元，較上年減少7.74 %。其中：基本支出257683元，項目支出5565100元，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
出版發行5822783元，其中：基本支出257683元，項目支出5565100元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、社會保障繳費、住房公積金支出、印刷支出、稿費支出等。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算257683元，占一般公共預算支出的4.43%，同比無變化。其中：
工資福利支出預算257683元，占基本支出預算100%，同比無變化。
商品和服務支出預算0元，占基本支出預算0 %，同比無變化。
對個人和家庭補助支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無變化。
資本性支出預算0元，占基本支出預算0%，同比無變化。
2.項目支出5565100元，占一般公共預算支出的95.57%，同比減少488600元，下降8.07 %。其中：
工資福利支出預算5365100元，占項目支出預算96.41%，同比減少296596元，下降5.24 %。
商品和服務支出預算200000元，占項目支出預算3.59%，同比減少192004元，下降48.98%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年本年一般公共預算基本支出257683元，同比上年無變化。其中：
人員經費257683元，主要包括：基本工資。較上年無增減變化。
公用經費0元。較上年無增減變化。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
（一）2024年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2024年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算11000元，同比減少14000元，下降56 %。其中，當年預算資金安排的“三公”經費支出11000元，上年結轉結余資金安排的“三公”經費支出0元。其中：
1. 因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費支出預算3000元，同比減少2000元，下降40%，減少主要原因是嚴格公務接待紀律，控制接待費用，減少不必要的開支。
3.公務用車購置及運行維護費預算8000元，同比減少12000元，下降60%。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算8000元，同比減少12000元，下降60%，減少主要原因是節約公務用車開支。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。
（二）2024年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算11000元，同比減少14000元，下降56%。其中：
1. 因公出國（境）經費預算。
因公出國（境）經費支出預算0元，同比無變化。
2. 公務接待費預算。
公務接待費預算3000元，同比減少2000元，下降40%。
3. 公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算8000元，同比減少12000元，下降60%。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算8000元，同比減少12000元，下降60%。減少主要原因是節約公務用車開支。
（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本部門2024年部門預算無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算情況說明
本部門2024年部門預算無國有資本經營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業單位相關運行經費說明。
梧州日報社機關運行經費財政撥款預算0元。
另外，梧州日報社本級及下屬單位共有2個事業單位，事業運行經費總預算安排200000元，其中：基本支出預算0元，項目支出預算200000元，同比減少192004元，下降48.98%。主要原因是節約公務用車開支。經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2024年政府采購預算38000元，同比減少35304元，下降48.16%。其中：政府集中采購預算18000元，占政府采購預算的47.37%，同比增長100%。分散采購20000元，占政府采購預算的52.63%，同比減少53304元，下降72.72%；主要原因是節約成本，壓縮公務經費開支。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預算撥款38000元，財政專戶管理的資金安排0元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購30000元，占政府采購預算78.95%；工程類采購0元，占政府采購預算0%；服務類采購8000元，占政府采購預算21.05%。
貨物類采購主要內容是：1.其他辦公設備，預算金額20000元，購置電腦或打印機等辦公用設備，按需支付。2.復印紙，預算金額10000元，購買復印紙等辦公用品開支。
服務類采購主要內容是：1.車輛維修和保養服務,預算金額5000元,為確保公務用車正常運轉，按需支付；2.車輛財產保險費，預算金額1000 元, 為確保公務用車正常運轉，按需支付；3.車輛加油、添加燃料服務，預算金額2000元，為確保公務車正常運轉，按需支付。
（三）國有資產占用情況說明。
共有車輛4輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是新聞采訪及節目制作的業務用車，主要用于保障日常節目制作采訪、自治區及市里舉辦的各種重大活動、基層一線、應對突發事件的現場采訪報道等。
截至2023年12月31日，資產原值合計29989445.78元，其中：1.土地、房屋及構筑物18180609.19元。2.通用設備8294868.24元。3.專用設備993200元。4.文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元。6.家具、用具、裝具等1616136.35元，車輛904632元。
（四）預算績效目標情況說明。
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目3個，預算資金20565100元。績效目標情況詳見報表。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱差額事業單位支出—人員性支出（非稅），預算資金5365100元，2024年度績效目標為按照人社局標準發放職工工資，繳納職工人員社保，保障職工基本權益，提升單位運行穩定率。設1條數量指標：數量指標1.工資發放人數；設1條質量指標：質量指標1.職工在崗到位率；設2條時效指標：時效指標1.人員工資發放及時率,時效指標2.職工及時到位率；設1條成本指標：成本指標1.項目成本超支率；設1條經濟效益指標：經濟效益指標1.保障單位正常運轉及人員穩定性；設1條滿意度指標：滿意度指標1.職工滿意度。
第三部分：專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源（資產）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10．“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024年部門預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、年度預算項目績效目標公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
