目 錄： 第一部分：部門概況 一、基本情況（主要是工作職責） 二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀情況（包含基層預(yù)算單位組成、單位性質(zhì)） 三、人員構(gòu)成情況（包含基層預(yù)算單位人員構(gòu)成、經(jīng)費管理方式） 四、年度主要工作任務(wù) 第二部分： 2019年部門預(yù)算報表（詳見附件） 1．部門收支總表 2．部門收入總表 3．部門支出總表 4．財政撥款收支總表 5．一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類） 6．一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟科目分類） 7．一般公共預(yù)算支出表(按政府經(jīng)濟科目分類） 8．一般公共預(yù)算基本支出表 9．政府性基金預(yù)算支出表 10．“三公”經(jīng)費支出表 11．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 12．專項轉(zhuǎn)移支付項目表 第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明 一、2019年部門收支總體預(yù)算情況。 二、2019年部門財政撥款收支預(yù)算情況。 三、2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況 四、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。 五 、其他情況說明。 第四部分：專業(yè)名詞解釋
第一部分：部門概況 一、 基本情況（主要是工作職責） 梧州日報社是梧州市委主管的新聞機構(gòu)，負責宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚時代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經(jīng)濟社會文化發(fā)展營造良好的輿論氛圍，促進梧州地方社會經(jīng)濟文化發(fā)展。 負責出版《梧州日報》和《西江都市報》，經(jīng)營《梧州零距離網(wǎng)站》以及其他書報刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報紙廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)。分管西江月文藝雜志社，主管梧州日報社印刷廠。 二、 機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀情況（包含基層預(yù)算單位組成、單位性質(zhì)） 根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本單位實際，我單位共有12個職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財務(wù)室、發(fā)行部、廣告部、采編中心、專刊中心、群工部、經(jīng)濟專刊部、新聞研究室、西江都市報、梧州零距離網(wǎng)站。共有2個下屬單位：西江月文藝雜志社（科級差額補助預(yù)算管理事業(yè)單位）和梧州日報社印刷廠（副科級自收自支事業(yè)單位）。 三、 人員構(gòu)成情況（包含基層預(yù)算單位人員構(gòu)成、經(jīng)費管理方式） 梧州日報社截至2019年1月末，在職職工170人，其中：梧州日報社事業(yè)編制人員70人(正處干部 2人，副處干部 5人，正科級干部5人，副科級干部11人，事業(yè)人員47人)；西江月文藝雜志社事業(yè)編制人員3人；梧州日報社印刷廠事業(yè)編制人員24人。編外聘用73人（未含投遞、臨時廣告人員）。 梧州日報社截至2019年1月末，實有退休職工72人，其中：梧州日報社事業(yè)編制退休人員40人，梧州日報社印刷廠事業(yè)編制退休人員26人，西江月文藝雜志社事業(yè)編制退休人員6人。 梧州日報社的經(jīng)費管理方式屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位，梧州日報社印刷廠屬于自收自支管理事業(yè)單位，西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)。 四、 年度主要工作任務(wù) 梧州日報社負責出版《梧州日報》和《西江都市報》，經(jīng)營梧州零距離網(wǎng)站以及其他書報刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報紙廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)。西江月文藝雜志社負責出版《西江月》雜志。 第二部分： 2019年部門預(yù)算報表（預(yù)算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件） 第三部分：2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明 一、2019年部門收支總體預(yù)算情況 （一）收入預(yù)算說明。 2019年收入總預(yù)算10,730,646元，同比減少739,400元，下降6.45％。2019年收入預(yù)算總體減少的主要原因：財政項目經(jīng)費撥款預(yù)算減少，使收入預(yù)算總體有所減少。 其中： 1、一般公共預(yù)算撥款10,730,646元，同比減少739,400元，下降6.45％ ,經(jīng)費撥款（補助）10,730,646元，主要是人員支出、社會保障和項目收入等。 2、本單位無政府性基金撥款收入，同比無增減變化。 3、本單位無納入財政專戶管理的事業(yè)收入，同比無增減變化。 4、本單位無轉(zhuǎn)移性收入，同比無增減變化。 5、上年結(jié)余收入0元，同比無增減變化。 （二）支出預(yù)算說明。 2019年支出總預(yù)算10,730,646元，同比減少739,400元，下降6.45％；支出減少的主要原因：項目經(jīng)費撥款預(yù)算減少，使支出預(yù)算總體減少。 其中： 按支出功能分類科目劃分。 （1）文化旅游體育與傳媒支出8,321,702元，占支出總預(yù)算76.58％，同比減少1,317,205元，下降13.67％。（2）社會保障就業(yè)支出1,218,951元，占支出總預(yù)算11.36％，同比增加295,301元，增長31.97％。（3）衛(wèi)生健康支出461,622元，占支出總預(yù)算4.30％，同比增加108,323元，增長30.66％。（4）住房保障支出728,371元，占支出總預(yù)算 6.79％，同比增加174,181元，增長31.43％。 按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。 基本支出9,454,290元，占支出總預(yù)算88.11％，同比增加2,316,129元，增長32.45％。 項目支出1,276,356元，占支出總預(yù)算11.89％，同比減少3,055,529元，降低70.53％。 二、2019年部門財政撥款收支預(yù)算情況 （一）財政撥款收入總體情況。 2019年財政撥款收入10,730,646元，同比減少739,400元，下降6.5％。2019年收入預(yù)算總體減少的主要原因：財政項目經(jīng)費撥款預(yù)算減少，使收入預(yù)算總體有所減少。 其中： 1、一般公共預(yù)算撥款10,730,646元，同比減少739,400元，下降6.5％。經(jīng)費撥款10,730,646元，主要是人員支出和項目收入。 2、政府性基金預(yù)算撥款0元，同比無增減變化。 3、上年結(jié)余收入0元，同比無增減變化。 （二）財政撥款支出總體情況。 2019年財政撥款支出10,730,646元，同比減少739,400元，下降6.5％。支出減少的主要原因：項目經(jīng)費撥款預(yù)算減少，使支出預(yù)算總體減少。 其中： 1、文化旅游體育與傳媒支出8,321,702元，占支出總預(yù)算77.56％，同比減少1,317,205元，同比下降13.67％。 2、社會保障就業(yè)支出1,218,951元，占支出總預(yù)算11.36％，同比增加295,301元，同比增長31.97％。 3、衛(wèi)生健康支出461,622元，占支出總預(yù)算4.30％，同比增加108,323元，同比增長30.67％。 4、住房保障支出728,371元，占支出總預(yù)算 6.78％，同比增加174,181元，同比增長31.43％。 （三）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分 1、文化旅游體育與傳媒支出8,321,702元，占支出總預(yù)算77.56％。同比減少1,317,205元，下降13.67％。主要是項目經(jīng)費減少。 其中：基本支出7,045,346元，項目支出1,276,356元。主要是用于出版發(fā)行支出。 2、社會保障就業(yè)支出1,218,951元，占支出總預(yù)算11.36％，同比增加295,301元，增長31.97％。主要是用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。 其中：基本支出1,218,951元，項目支出0元。主要是用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。 3、衛(wèi)生健康支出461,622元，占支出總預(yù)算4.30％，同比增加108,323元，增長30.66％。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療。 其中：基本支出461,622元，項目支出0元。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療。 4、住房保障支出728,371元，占支出總預(yù)算6.78％，同比增加174,181元，增長31.43％。主要是用于住房公積金。 其中：基本支出728,371元，項目支出0元。主要是用于住房公積金。 （四）一般公共預(yù)算支出按部門經(jīng)濟科目劃分 1、基本支出預(yù)算 基本支出預(yù)算9,454,290元，占支出總預(yù)算88.11％，同比增加2,316,129元，增長32.45％。其中： 工資福利支出8,815,290元，占基本支出總預(yù)算93.24%，同比增加2,309,044元，增長35.49％。主要是工資調(diào)整及人員變動等原因。 商品和服務(wù)支出預(yù)算639,000元，占基本支出總預(yù)算6.76％，同比增加47,904元，增長8.1％。主要原因是項目支出占用經(jīng)費增加。 對個人和家庭的補助支出預(yù)算0元，同比減少40,819元,下降100%，主要原因是科目調(diào)整。 資本性支出預(yù)算0元，同比無增減變化。 2、項目支出預(yù)算 項目支出1,276,356元，占支出總預(yù)算11.89％，同比減少3，055,529元，下降70.53％。其中： 工資福利支出預(yù)算0元，占項目支出總預(yù)算0％，同比減少1,349,233元，下降100％，主要原因是工資調(diào)整至基本支出預(yù)算。 商品和服務(wù)支出1,276,356元，占項目總支出100％，同比減少1,706,296元，下降57.2％，主要原因是項目經(jīng)費減少。 對個人和家庭的補助支出預(yù)算0元，同比無增減變化。 資本性支出預(yù)算0元，同比無增減變化。 （五）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟科目劃分。 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助10,730,646元，其中：工資福利支出8,815,290元，商品服務(wù)支出1,915,356元。 三、2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況 2019年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府基金收支預(yù)算。 四、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 （一）2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。 2019年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算50,000元，同比增加50,000元，增長100％。 其中： 1、因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無增減變化。 2、公務(wù)接待費支出預(yù)算10,000元，同比增加10,000元，增長100％；主要原因是慶祝我國成立70周年的系列活動增多需開支經(jīng)費。 3、公務(wù)用車費預(yù)算40,000元，同比增加40,000元，增長100％；其中： （1）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算40,000元，同比增加100％；主要原因慶祝我國成立70周年的系列活動增多需開支經(jīng)費。 （2）公務(wù)用車購置費0元，同比無增減變化。 （二）2019年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。 2019年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算50,000元，同比增加50,000元，增長100％ 。其中： 1、因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，同比無增減變化。 2、公務(wù)接待費支出預(yù)算10,000元，同比增加10,000元，增長100％；主要原因是慶祝我國成立70周年的系列活動增多需開支經(jīng)費。 3、公務(wù)用車費預(yù)算40,000元，同比增加40,000元，增長100％；其中： （1）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算40,000元，同比增加40,000元，增長100％；主要原因慶祝我國成立70周年的系列活動增多需開支經(jīng)費。 （2）公務(wù)用車購置費0元，同比無增減變化。 五、2019年部門預(yù)算其他事項說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排情況。 2019年我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0元。 另外，我單位本級及下屬單位共有2個事業(yè)單位，事業(yè)單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算262,683元，較2018年預(yù)算減少242,400元，下降48%，主要原因是印刷經(jīng)費等支出減少。 （二）政府采購預(yù)算安排情況。 2019年政府采購預(yù)算4,470,000元，同比增加266,000元，增長6.3％。按采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款4,470,000元，納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入安排的資金0元。按采購項目類型劃分，集中采購200,000元，其中：貨物類采購200,000元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元；分散采購4,270,000元，其中：貨物類采購3,800,000元、工程類采購0元、服務(wù)類采購470,000元。 （三）國有資產(chǎn)的總體情況。 根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案組相關(guān)規(guī)定核定我社的公務(wù)用車編制為8輛。其中：本單位核定公務(wù)車編制8輛，實有車輛8輛，其中報社采訪用車6輛（商務(wù)車1輛，微型客車2輛，轎車3輛）；報社下屬自收自支事業(yè)單位-梧州日報社印刷廠生產(chǎn)經(jīng)營用車2輛（微型客車1輛，小客車1輛）。 截止2018年12月31日，資產(chǎn)原值合計3578.75萬元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物 1817.73萬元，（2）通用設(shè)備567.36萬元，（3）專用設(shè)備936.94萬元，（4）文物和陳列品0萬元，（5）圖書檔案0萬元，（6）家具、用具、裝具等136.51萬元，（7）車輛120.21萬元。 （四）預(yù)算績效說明。 2019年部門預(yù)算其他專項支出項目有3個，項目涉及金額1,000,000元，并制定了項目績效目標，分別是： 1、其他專項支出—稿費支出項目，經(jīng)費預(yù)算500,000元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排500,000元，政府性基金撥款0元，納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。 2、其他專項支出—歸還東暉債務(wù)經(jīng)費支出項目，經(jīng)費預(yù)算250,000元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排250,000元，政府性基金撥款0元，納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。 3、其他專項支出—網(wǎng)站維護支出項目，經(jīng)費預(yù)算250,000元，其中：一般公共預(yù)算撥款資金安排250,000元，政府性基金撥款0元，納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。 （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明 2019年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。 （六）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明。 本部門在填報2019年部門預(yù)算中，無專項轉(zhuǎn)移支付項目，因此沒有相應(yīng)的專項轉(zhuǎn)移支付項目情況。 第四部分：專業(yè)名詞解釋 1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。 8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 9．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 10．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 11．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 12.印刷項目：是將新聞信息等內(nèi)容經(jīng)制版、施墨、加壓等工序，批量復(fù)制，把經(jīng)審核批準的印刷版，通過印刷機械及專用油墨轉(zhuǎn)印到承印物的過程。 13.網(wǎng)站維護項目：通過定期或不定期地更新內(nèi)容，保持網(wǎng)站正常運營，完善網(wǎng)站建設(shè)，提高網(wǎng)站整體質(zhì)量，不斷地吸引更多的瀏覽者，增加訪問量，擴大影響力。 14.專項業(yè)務(wù)項目：主要指稿費支出，即作者向報社、雜志社投稿被采用后需要對其支付的報酬。 
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